Calculadora de ganancias de opciones

Call: precio de ejercicio + prima. Put: precio de ejercicio - prima. En estrategias de varias patas: donde el P/G combinado cruza el cero.

Cada contrato equivale a 100 acciones. 2 contratos con una prima de 5 $ = 2 x 100 x 5 $ = 1000 $ de coste total.

Calcula el P/G de cada pata en cada precio y los suma para obtener el resultado combinado al vencimiento.

Sí, la Options Profit Calculator es 100 % gratuita, sin registro, sin tarifas ocultas y sin límites de uso. Todo el procesamiento se realiza localmente en tu navegador, garantizando una privacidad total.

Por supuesto. La Options Profit Calculator procesa todo en el lado del cliente, dentro de tu navegador. No se sube ni se almacena ningún dato en ningún servidor. Tu contenido permanece siempre privado en tu dispositivo.

Sí, la Options Profit Calculator es totalmente adaptable y funciona en smartphones y tabletas. Puedes usarla en cualquier dispositivo con un navegador web moderno, sin necesidad de descargar ninguna app.

No se necesita cuenta ni registro. Simplemente abre la Options Profit Calculator en tu navegador y empieza a usarla de inmediato. No hay muros de registro ni restricciones de uso.

La Options Profit Calculator utiliza fórmulas y algoritmos estándar del sector para garantizar resultados precisos. No obstante, para decisiones financieras o médicas importantes, consulta siempre a un profesional cualificado.

Solo tienes que introducir tu entrada en el campo correspondiente, ajustar las opciones a tu gusto y la herramienta la procesará al instante. Luego puedes copiar el resultado al portapapeles o descargarlo.

La Options Profit Calculator funciona en todos los navegadores modernos, incluidos Chrome, Firefox, Safari, Edge y Opera. Para una mejor experiencia, usa la última versión de tu navegador preferido.

Una call larga te da el derecho a comprar 100 acciones por contrato al precio de ejercicio, y no hay techo para lo alto que puede subir una acción. Como el resultado sigue creciendo a medida que sube el precio de la acción, la ganancia no tiene un límite fijo, así que la calculadora indica el beneficio máximo como Ilimitado en lugar de mostrar una cifra. Tu pérdida máxima, en cambio, está limitada a la prima que pagaste, ya que el peor escenario es que la opción expire sin valor. Una call corta al descubierto (naked) es la imagen especular: el beneficio máximo es la prima recibida, mientras que la pérdida es ilimitada porque la acción puede subir teóricamente para siempre. El diagrama de resultados hace evidente esta forma: la línea verde de una call larga se inclina hacia arriba sin aplanarse. Introduce arriba tu precio de ejercicio y tu prima para ver exactamente dónde tu call empieza a ser rentable.

El rendimiento sobre la prima es el porcentaje de ganancia o pérdida medido respecto a lo que realmente pagaste por la posición, no respecto al precio de la acción. Si gastas 500 $ en un contrato y la posición vale 750 $ al vencimiento, tu ganancia de 250 $ equivale a un rendimiento del 50% sobre la prima. La calculadora muestra esta columna junto al beneficio o pérdida en dólares para que puedas comparar operaciones de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones: un spread de 200 $ y uno de 2000 $ pueden juzgarse con la misma vara de medir. Es especialmente útil para los spreads, donde el débito o crédito neto, y no una única prima, es el capital en riesgo. Recuerda que refleja el resultado solo al vencimiento, no el valor intermedio. Construye tu estrategia arriba y lee la columna de rendimiento sobre la prima para ver qué idea aprovecha mejor tu capital.

No. La Calculadora de Beneficio de Opciones modela el resultado solo al vencimiento, usando el valor intrínseco de cada pata en ese momento final. Deliberadamente ignora theta (el paso del tiempo), la volatilidad implícita y los tipos de interés, así que las cifras que muestra no coincidirán con lo que vale una opción a mitad de su vida. Eso es intencional: el resultado al vencimiento es la forma más clara de ver la forma de una estrategia, sus puntos de equilibrio y su riesgo y beneficio máximos. Si necesitas el valor de una opción antes del vencimiento, por ejemplo para estimar el precio de hoy tras un repunte de volatilidad, necesitas en su lugar un modelo de valoración como Black-Scholes. Trata estos resultados como una ayuda de planificación para comparar estructuras de operaciones, no como una valoración a mercado en vivo ni como asesoramiento de inversión. Introduce tus patas arriba para trazar el resultado completo al vencimiento antes de comprometer capital.

Un iron condor combina un spread de puts fuera del dinero y un spread de calls fuera del dinero, todo vendido por un crédito neto. Ganas el máximo dinero cuando la acción termina entre los dos precios de ejercicio cortos, donde todas las patas expiran sin valor y todo el crédito es tuyo; esa parte superior plana es la zona de beneficio del condor. Las pérdidas solo comienzan si la acción cae por debajo del precio de ejercicio corto inferior o sube por encima del superior. Como la posición puede verse amenazada por ambos lados, tiene dos puntos de equilibrio: uno inferior, por debajo del spread de puts, y uno superior, por encima del spread de calls. La calculadora suma las cuatro patas a lo largo de un rango de precios de la acción y marca ambos puntos donde la línea combinada cruza el cero. Carga arriba la plantilla de Iron Condor para ver al instante su meseta de beneficio plana y sus dos puntos de equilibrio.

Ambas son alcistas a la baja (bajistas), pero sus perfiles de riesgo son muy distintos. Comprar una put te da el derecho a vender 100 acciones al precio de ejercicio; tu pérdida se limita a la prima pagada, y el beneficio crece a medida que la acción cae hacia cero. Vender una call al descubierto te obliga a entregar acciones si te asignan el ejercicio; cobras una prima por adelantado como tu beneficio máximo, pero tu pérdida es ilimitada porque la acción puede subir indefinidamente. Así que una put larga tiene riesgo definido y limitado y un potencial de beneficio grande, mientras que una call corta tiene una recompensa pequeña y limitada y un peligro abierto. Los requisitos de margen y el riesgo de asignación también hacen que mantener una call corta al descubierto sea mucho más exigente. Modela ambas arriba (elige call o put y compra o venta) para comparar sus diagramas de resultados y sus puntos de equilibrio uno junto al otro antes de decidir.