Calculateur de profit d'options

Call : prix d'exercice + prime. Put : prix d'exercice - prime. Pour les stratégies à plusieurs jambes : là où le P/P combiné passe par zéro.

Chaque contrat équivaut à 100 actions. 2 contrats à 5 $ de prime = 2 x 100 x 5 $ = 1 000 $ de coût total.

L'outil calcule le P/P de chaque jambe à chaque prix et les additionne pour obtenir le résultat combiné à l'échéance.

Oui, l'Options Profit Calculator est 100 % gratuite, sans inscription, sans frais cachés et sans limite d'utilisation. Tout le traitement s'effectue localement dans votre navigateur, garantissant une confidentialité totale.

Absolument. L'Options Profit Calculator traite tout côté client, dans votre navigateur. Aucune donnée n'est envoyée ni stockée sur un serveur. Votre contenu reste à tout moment privé sur votre appareil.

Oui, l'Options Profit Calculator est entièrement responsive et fonctionne sur smartphones et tablettes. Vous pouvez l'utiliser sur tout appareil doté d'un navigateur web moderne, sans télécharger d'application.

Aucun compte ni inscription n'est nécessaire. Ouvrez simplement l'Options Profit Calculator dans votre navigateur et commencez à l'utiliser immédiatement. Il n'y a ni barrière d'inscription ni restriction d'utilisation.

L'Options Profit Calculator utilise des formules et des algorithmes conformes aux normes du secteur pour garantir des résultats précis. Toutefois, pour les décisions financières ou médicales importantes, consultez toujours un professionnel qualifié.

Saisissez simplement votre entrée dans le champ prévu, ajustez les réglages selon vos préférences et l'outil la traitera instantanément. Vous pouvez ensuite copier le résultat dans votre presse-papiers ou le télécharger.

L'Options Profit Calculator fonctionne sur tous les navigateurs modernes, y compris Chrome, Firefox, Safari, Edge et Opera. Pour une expérience optimale, utilisez la dernière version de votre navigateur préféré.

Un call acheté (long) vous donne le droit d'acheter 100 actions par contrat au prix d'exercice, et rien ne plafonne la hauteur à laquelle une action peut grimper. Comme le résultat continue d'augmenter avec le cours de l'action, le gain n'a pas de limite fixe, et le calculateur affiche donc le profit maximal comme Illimité plutôt qu'un chiffre précis. Votre perte maximale, en revanche, est plafonnée à la prime payée, car le pire scénario est que l'option expire sans valeur. Un call vendu à nu (short) est l'image inverse : le profit maximal correspond à la prime encaissée, tandis que la perte est illimitée puisque le cours de l'action peut théoriquement monter indéfiniment. Le diagramme de résultat rend cette forme évidente -- la ligne verte d'un call acheté monte sans jamais s'aplatir. Saisissez votre prix d'exercice et votre prime ci-dessus pour voir exactement à partir de quel niveau votre call devient rentable.

Le rendement sur prime est le pourcentage de gain ou de perte mesuré par rapport à la somme réellement payée pour la position, et non par rapport au cours de l'action. Si vous dépensez 500 $ pour un contrat et que la position vaut 750 $ à l'échéance, votre gain de 250 $ représente un rendement sur prime de 50 %. Le calculateur affiche cette colonne à côté du résultat en dollars afin que vous puissiez comparer des positions de tailles très différentes sur une base commune -- un spread à 200 $ et un spread à 2 000 $ peuvent ainsi être jugés selon le même critère. C'est particulièrement utile pour les spreads, où le débit ou le crédit net, plutôt qu'une prime unique, représente le capital à risque. Gardez à l'esprit que ce chiffre reflète uniquement le résultat à l'échéance, pas la valeur intermédiaire. Construisez votre stratégie ci-dessus et consultez la colonne du rendement sur prime pour voir quelle idée utilise votre capital le plus efficacement.

Non. Le calculateur de profit sur options modélise uniquement le résultat à l'échéance, en utilisant la valeur intrinsèque de chaque jambe à ce moment final. Il ignore volontairement le thêta (l'érosion temporelle), la volatilité implicite et les taux d'intérêt, si bien que les chiffres affichés ne correspondront pas à la valeur d'une option en milieu de vie. C'est un choix délibéré : un résultat à l'échéance est le moyen le plus clair de visualiser la forme d'une stratégie, ses seuils de rentabilité et son risque comme son gain maximal. Si vous avez besoin de la valeur d'une option avant l'échéance -- par exemple pour estimer son prix actuel après un pic de volatilité -- il vous faut un modèle de valorisation tel que Black-Scholes. Considérez ces résultats comme un outil d'aide à la planification pour comparer des structures de trading, et non comme une valorisation en temps réel ni comme un conseil en investissement. Saisissez vos jambes ci-dessus pour cartographier le résultat complet à l'échéance avant d'engager du capital.

Un iron condor combine un spread de puts hors de la monnaie et un spread de calls hors de la monnaie, le tout vendu pour un crédit net. Vous conservez le maximum d'argent lorsque l'action termine entre les deux prix d'exercice vendus, où chaque jambe expire sans valeur et où l'intégralité du crédit vous revient -- ce sommet plat est la zone de profit du condor. Les pertes ne commencent que si l'action passe sous le prix d'exercice inférieur ou au-dessus du prix d'exercice supérieur. Comme la position peut être menacée des deux côtés, elle possède deux seuils de rentabilité : un seuil inférieur sous le spread de puts et un seuil supérieur au-dessus du spread de calls. Le calculateur additionne les quatre jambes sur une plage de cours de l'action et marque les deux points où la courbe combinée croise zéro. Chargez le préréglage Iron Condor ci-dessus pour voir instantanément son plateau de profit plat et ses deux seuils de rentabilité.

Les deux paris sont baissiers, mais leurs profils de risque diffèrent fortement. Acheter un put vous donne le droit de vendre 100 actions au prix d'exercice ; votre perte est limitée à la prime payée, et le profit augmente à mesure que l'action se rapproche de zéro. Vendre un call à nu vous oblige à livrer les actions en cas d'assignation ; vous encaissez une prime d'avance qui constitue votre profit maximal, mais votre perte est illimitée puisque l'action peut monter indéfiniment. Ainsi, un put acheté offre un risque défini et limité pour un gain potentiel important, tandis qu'un call vendu offre une récompense faible et plafonnée pour un danger sans limite. Les exigences de marge et le risque d'assignation rendent également un call vendu à nu bien plus exigeant à conserver. Modélisez les deux positions ci-dessus -- choisissez call ou put, achat ou vente -- pour comparer côte à côte leurs diagrammes de résultat et leurs seuils de rentabilité avant de faire votre choix.